LFIS conçoit des stratégies de couverture contre le risque extrême (tail hedge) et d'overlay pour aider les investisseurs à renforcer la résilience de leur portefeuille dans les environnements de marché stressés. Ces solutions peuvent être mises en œuvre seules ou combinées à des stratégies de portage sur dérivés.
Notre approche combine des techniques de couverture adaptées aux différents régimes de marché, des signaux quantitatifs propriétaires, dont le signal RMO de Nalmont Capital, une expertise en dérivés et des vues de marché discrétionnaires. Chaque solution est calibrée pour trouver un équilibre entre objectifs de protection, coût de couverture et comportement de portefeuille à long terme.
Les stratégies peuvent être déployées via des mandats dédiés ou au travers de QIS, selon le budget de risque, les besoins de liquidité, l'horizon d'investissement et le cadre de gouvernance de chaque client.
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